Al incluir un elemento de swing trading en tu cartera, los inversores pueden aumentar su riqueza drásticamente. El secreto de la inversión es que la cartera tradicional de comprar y “HOLDEAR” está muerta. Bueno, estoy exagerando un poco, pero no se equivoquen, el aumento de la volatilidad del mercado de valores está forzando el cambio.
El nuevo mundo inversor se caracteriza por una mayor volatilidad. Esta volatilidad es, en parte, causada por algoritmos que ahora dominan el espacio de inversión. Una pequeña oleada de ventas puede desencadenar enormes olas de ventas algorítmicas en respuesta. Mira la velocidad del colapso del mercado al comienzo de la pandemia de Covid-19 como evidencia.
¿Qué es el Swing Trading?
El swing trading puede contribuir en gran medida a contrarrestar esta volatilidad y agregarían extra adicional a los rendimientos de los inversores.
Mientras que la inversión a largo plazo tiene una línea de tiempo medida en meses, si no años, el swing trading tiene marcos de tiempo más cortos. Los comerciantes de swing tienen como objetivo beneficiarse de los cambios en los precios durante tan solo un día o varias semanas.
Por ejemplo, los inversores preocupados por una caída a corto plazo en el mercado de valores pueden asegurarse utilizando fondos cotizados en bolsa (ETF) inversos como SQQQ. Otros inversores podrían buscar complementar su cartera de acciones con exposición a divisas extranjeras (forex) o materias primas.
De hecho, algunos inversores a largo plazo podrían estar inclinados a alejarse del comercio. Quizá lo consideren demasiado arriesgado.
Pero como explicaré, no tiene por qué ser así. Recuerda también que las carteras de compra y retención no son inmunes al riesgo. Como ya he explicado, es todo lo contrario.
Los comerciantes de swing buscan beneficiarse de los cambios de precios relativamente a corto plazo en acciones u otros instrumentos financieros. Tienen poco uso para el tipo de análisis fundamental que usan los inversores de compra y retención.
En cambio, lo que usan los operadores swing son gráficos de precios.
Dentro de estos gráficos de precios, los comerciantes buscan patrones recurrentes que puedan dar pistas sobre la dirección futura de los precios.
Además, cuentan con numerosos indicadores técnicos que pueden guiar cuando comprar y vender. Gestión de riesgos: la protección del dinero de un comerciante se convierte en el enfoque principal de un comerciante swing.
Como ha dicho el gran inversor Warren Buffet. La clave para la creación de riqueza es no perder dinero. Para los comerciantes de swing, es administrar el riesgo a cambio del potencial de obtener mayores ganancias. Entonces, por cada € 1 arriesgado, podrían a ganar al menos € 3.
Cuando se combina con una gestión de riesgos altamente disciplinada, el swing trading puede volverse menos riesgoso que cualquier inversión de tipo comprar y “holdear”.
Resumen
- Los operadores de swing utilizan principalmente gráficos de precios, mientras que los inversores tienden a utilizar los fundamentos.
- El swing trading se centra en beneficiarse de los cambios a corto plazo en el precio.
- La relación riesgo/recompensa de una operación swing se calcula antes de una operación.
Trading Intradía vs Swing Trading
Si bien aún puede tener dificultades con el concepto de comercio de swing, es posible que esté más familiarizado con el trading intradía.
Como sugiere el término, los comerciantes diarios buscan beneficiarse inmediatamente de los movimientos a muy corto plazo en el precio durante el día. Por lo tanto, abrirán y cerrarán operaciones durante el día y pocas veces mantendrán una posición por más tiempo.
Estos comerciantes comprarán y venderán varias veces y, como consecuencia, planificarán las entradas y salidas comerciales utilizando gráficos de precios en períodos de tiempo mínimos.
Por lo general, los comerciantes diarios utilizarán gráficos de precios de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Cada punto del gráfico representa una hora (o el período que sea) de actividad comercial. Con los gráficos, cada punto de precio es un único cambio incremental en el precio.
Como puedes imaginarte, cuanto más corto sea el período de tiempo, más “ocupado” se verá el gráfico de precios. En consecuencia, puede ser difícil ver a través de la aleatoriedad del mercado para encontrar cambios de precios sostenibles y negociables.
Los comerciantes diarios se basarán casi exclusivamente en indicadores técnicos y se preocuparán poco por los factores fundamentales que impulsan el precio en marcos de tiempo más largos.
Por el contrario, los comerciantes de swing, aunque también utilizan principalmente técnicas, se llevarán el riesgo a casa de la noche a la mañana. En otras palabras, ocupan puestos durante días, a veces, varias semanas.
Dichos comerciantes buscan beneficiarse de un cambio de precio único y fuerte en el mercado (swings). Por lo general, planificarán sus operaciones utilizando los gráficos diarios. Aunque los marcos de tiempo más cortos, como 4 o 1 hora, o incluso menos, pueden ayudar a calcular las entradas con mayor precisión.
¿Trading diario para ganarse la vida?
Estoy defendiendo el caso del swing trading como parte de una cartera más grande de compra y retención. No estoy aquí para sugerir que renuncias a tu trabajo para comenzar a operar en el día.
Sé que los comerciantes diarios necesitan pasar un tiempo considerable en sus ordenadores comerciales todos los días por mi propia experiencia. Ese no es el caso cuando se trata de swing trading.
El comercio diario no se ajustaba a mi temperamento. Por momentos, lo encontré muy intenso y muy agotador; No lo recomendaría. Sin embargo, si tu composición emocional es correcta y estás súper motivado, no dejes que te detenga.
El comercio diario rentable se basa en un análisis técnico rápido y preciso. Los comerciantes principiantes deben darse cuenta de que están compitiendo contra algoritmos que hacen lo que hacen, pero en milisegundos.
Por otro lado, el comercio de swing, hecho de la manera correcta, puede estar libre de estrés. Además, los operadores de swing pueden ignorar el ciclo diario de noticias financieras que es parte del “ruido”.
Las Ventajas Clave del Swing Trading
Si tienes un trabajo a tiempo completo (como yo) o parcial, entonces es probable que el swing trading sea una buena opción para el tiempo limitado que tienes.
Las decisiones comerciales se pueden tomar una vez al día, quizás al final del día, y las órdenes para ingresar nuevas operaciones se envían por correo electrónico a tu broker para el día siguiente. Recuerde, está arriesgando una cantidad definida con la expectativa de hacer un múltiplo más. Sin embargo, no sabe de antemano cuál de tus operaciones swing será rentable.
Entonces, cuando estás en el comercio, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Absolutamente nada, no hay nada que puedas hacer. Deja de lado la necesidad de vigilar lo que está haciendo el mercado. El comercio funcionará o no. Eres libre de continuar con tu trabajo diario o cualquier otra cosa que tengas.
Otra ventaja del swing trading es que puede introducir al comerciante a operar con margen.
El concepto de comercio de margen puede ser nuevo para los inversores, pero es común para los comerciantes de swing y los comerciantes de día.
El comercio de margen le permite al comerciante tomar prestados fondos de tu broker (a cambio de pagar intereses). Por lo tanto, operar con margen significa que el comerciante puede comprometer menos capital para cualquier idea comercial.
El uso del capital puede volverse mucho más eficiente. Un inversor podría asignar una pequeña parte de su capital al swing trading, digamos, menos del 10 %. Con esta asignación del 10%, puede apuntar a proteger tu cartera a largo plazo, comprar y mantener, al mismo tiempo que captura los cambios de precios. Existe una fuerte evidencia de que esta diversificación de estrategias y mercados debería mejorar tus rendimientos generales.
Operar de esta manera también le permite prestar atención a las noticias económicas y políticas que pueden estar a punto de afectar el precio de las acciones, las divisas o las materias primas.
Recuerda que los principios y estrategias del swing trading que se describen a continuación se pueden aplicar a todos los mercados, no solo a las acciones, sino también a las divisas y las materias primas.
Dos Estrategias Simples de Swing Trading que Funcionan
Dicho esto, numerosos indicadores técnicos pueden ayudarnos a interpretar y actuar sobre lo que nos dicen las velas. Estos son fáciles de usar en las plataformas comerciales de hoy.
Además, las estrategias simples de comercio de swing pueden hacer un uso altamente rentable tanto de las velas como de los indicadores. A continuación, describo un par de estrategias comunes.
La Estrategia EMA
Los EMA son simplemente un promedio de los precios de cierre de un instrumento durante un número determinado de períodos. Los EMA se trazan como líneas en los gráficos de precios.
Dicho esto, la Media Móvil Exponencial (EMA) son mucho más útiles. Estos promedios dan mayor importancia a los cambios de precios más recientes.
Lo interesante es que los comerciantes a menudo usan estos EMA como áreas para comprar o vender. Entonces, para los comerciantes de swing, los EMA se convierten en lugares para ingresar o salir de operaciones. Los EMA se usan tanto que casi se vuelven autocumplidos.
Entonces, al ingresar a una tendencia, siempre es mejor esperar un retroceso y hacer una pausa en el precio. A menudo, esta consolidación acerca el precio a la EMA antes de que se reanude la tendencia.
Una vela de cuerpo pequeño cerca de una EMA ofrece una entrada de bajo riesgo donde el precio tiende con frecuencia a abrazar a la EMA a medida que sube o baja.
El siguiente ejemplo muestra una operación de tendencia alcista típica.
Este tipo de comercio está muy extendido e ilustra por qué “la tendencia es tu amiga” es uno de los dichos más conocidos en el comercio.
Es una entrada sencilla que condujo a un movimiento de 7 días y una ganancia saludable.
Al salir de la operación, podemos tomar ganancias cuando alcanzamos un objetivo predeterminado; idealmente, tres veces la cantidad que estamos arriesgando.
Si queremos obtener el máximo beneficio, podemos dejar que la operación siga su curso.
Sin embargo, debemos saber que cuando el precio se aleja demasiado de la EMA, es muy probable que retroceda, como sucedió en este caso.
Sin embargo, aún podríamos haber salido de forma segura y rentable cuando la primera vela roja cerró por debajo de la EMA.
Este tipo de operaciones ocurren con frecuencia en mercados con fuertes tendencias, y son una excelente manera para que los principiantes comiencen. Desafortunadamente, sin embargo, los mercados a menudo se desvían, con el precio atrapado en un rango horizontal en lugar de una tendencia.
Si queremos maximizar nuestras ganancias, necesitamos tener otra estrategia en nuestra caja de herramientas. Necesitamos una estrategia que nos permita operar cuando el precio se invierte con frecuencia.
El Doble Techo o Suelo
Los patrones de doble techo o fondo pueden indicar posibles reversiones de precios. Esto sucede cuando las tendencias están perdiendo impulso o el precio está atrapado en un rango.
Esta es una de las estrategias comerciales de swing más simples. Tanto los de doble techo como los de doble fondo ocurren cuando el precio intenta y falla en dos intentos de romper un nivel de resistencia (doble techo) o soporte (doble suelo).
Con la formación de velas intermedias, los dobles techos a menudo muestran un patrón que se asemeja a una letra M, los dobles fondos una W.
Sin embargo, estos patrones rara vez, si acaso, son perfectos.
Los máximos y mínimos no siempre estarán precisamente en los mismos niveles de precios. Entonces, las líneas de soporte y resistencia pueden no ser exactamente horizontales. Y puede ser que se produzcan varias velas de consolidación pequeñas entre los techos y los suelos.
Lo importante no es encontrar patrones geométricos perfectos, sino identificar áreas claras de soporte y resistencia a las que el precio haya reaccionado en al menos dos ocasiones.
Aquí hay un ejemplo que muestra una doble parte superior e inferior que podrían haber llevado a operaciones de swing rentables.
Conclusión: Cuida tu Inteligencia Emocional
He presentado dos estrategias básicas de comercio de swing. Hay muchas estrategias disponibles; debes probar cuál funciona mejor para ti. Todos son capaces de acelerar tu creación de riqueza.
Sin embargo, mucho más importante que cualquier estrategia en particular es su enfoque mental del mercado y su autocontrol emocional. Por supuesto, no te olvides de la gestión de riesgos.
No importa cuánto conocimiento técnico adquieres, no tendrás éxito en el trading a menos que puedes manejar tus emociones.
Como comerciante de swing, debes tener la paciencia para esperar días o incluso semanas para el comercio correcto.
Quizás, sobre todo, debes ser capaz de aceptar con ecuanimidad las pérdidas que inevitablemente sufren incluso los mejores comerciantes. Puedes hacer esto aprendiendo de la experiencia y esperando pacientemente la próxima oportunidad a la vuelta de la esquina.
